一、财务管理系统

        模块及功能略

二、供应链管理系统

销售管理业务流程

K/3系统处理销售报价单－＞销售订单－＞发货通知－＞出库单－＞销售发票－＞收款单的销售业务循环，实现全过程的弹性监控。

主要业务流程如下：        

销售报价

1)市场部业务员根据工程技术部的成本资料，编制销售报价之后在系统录入报价，经销售主管审批后，发给客户作为报价。销售报价属于商务谈判环节，一般会多次询价、还盘，最后双方确定下来，签署销售合同（订单）。可以在附件保存报价详细资料。

2)销售报价单可以批量从已维护的价格及折扣资料中取数，节省重复劳动；同时报价时可以在线查看客户历史价格、库存情况等信息。

１、订单处理

1)        市场部业务员可以根据已审核的销售报价单，编制销售订单。销售订单作为重要的业务主线，一般需要进行多级审批；在线审批后，作为生产安排、出库开票等后续业务处理的重要依据。

2)        对于涉及到配置的问题，系统支持在订单环节针对配置类产品，根据客户的要求进行配置。并结合订单批次跟踪，可以从订单—>生产制造—>产品入库—>销售出库进行全过程跟踪。同时针对配置后的客户BOM，可以进行客户化BOM的成本分析。

3)        订单在线监控，可以对订单进行信用检查、价格管理及可用量检查（缺货预警）。信用检查一般是订单在审核的时候由财务负责人或分管销售领导进行在线审批；价格管理主要是根据基本价格资料及高级定价政策自动携带销售价格及折扣，并且可以进行价格修改控制及最低限价控制。

4)        订单评估，针对已经生产有成本核算数据的产品，可以在销售订单进行成本预测、毛利分析；也可以对订单进行交货期模拟，从而确定订单的获利能力及企业对交期的预测。

5)        订单执行，根据选项，可以按订单严格执行发货，也可以按比例执行；对于较高优先级的销售订单，可以进行锁库管理，从而为该订单的优先出库提供保障；针对审核确认后的订单，如果需要进行修改，系统提供专门的订单变更流程处理。

6)        订单分析，根据订单执行结果，进行订单实际成本分析、执行分析等。

２、销售发货

销售发货，根据业务不同，可以执行以下路线：

1)        执行发货通知流程，具体如下：

销售订单—发货通知—销售出库；

由市场部业务员编制发货通知单，下达给仓库；仓管员根据发货通知单及库存情况编制销售出库单，经仓管主管审批后正式出库，并更新系统库存（一般推荐在审核时点更新库存）。此流程较多客户使用，为推荐流程。

2)        执行发货检验流程，具体如下：

销售订单—发货检验申请单—发货检验—销售出库； 

由市场部业务员编制发货检验申请单，下达给品管部；质检员根据检验申请单编制检验单，根据其检验结果系统自动反写检验申请单；然后仓库部门根据检验合格的产品作出库处理。（此流程不作推荐）。

销售出库时，根据系统参数，可以进行负库存预警或控制；同时，出库环节也可以进行信用及价格管控。

３、销售退货

销售退货，根据业务环境不同，可以执行以下路线：

1)        执行退货通知，具体如下：

发货通知—退货通知单—红字销售出库单；

质量原因由品管部、非质量原因由市场部在ERP系统录入退货通知单，下达给仓管部门；仓管员根据退货通知单接收退货，录入红字销售出库单，并由主管领导进行审批。此流程较多客户使用，为推荐流程。

2)        执行退货检验流程，具体如下：

销售订单—退货检验申请单—退货检验—红字销售出库；

由市场部业务员编制退货检验申请单，下达给品管部；质检员根据检验申请单编制检验单，根据其检验结果系统反写退货检验申请单；然后仓库部门根据检验合格的产品作退货入库处理。

红蓝销售出库单可以进行对等核销。

４、销售开票

销售发票分为普通发票及增值税发票两种类型，而根据来源为订单或出库单，分为以下两种主要流程：

1)        先出库后开票。流程如下：

销售出库—销售发票—红字销售发票；

红蓝销售出库单—合并开销售发票—红字销售发票；

红字出库单—红字发票；

由财务人员根据销售出库单据开具销售发票，可以根据红蓝销售出库单合并开票；销售发票支持冲红处理，可以由蓝字销售发票生成红字销售发票，同时支持红字出库单生成红字发票。

2)        先开票后出库。流程如下：

销售订单—销售发票—发货通知—销售出库；

财务人员根据销售订单开具销售发票，然后市场部业务员根据未出库的发票开具发货通知下达给仓管部门，由仓管部门执行出库作业；或者仓管部门直接根据财务部开具的未出库的销售发票，执行出库作业。对于先开票后出库的业务，系统支持在发票环节进行可用量检查。

3)        销售发票可以与对应的销售出库单进行钩稽处理，从而正确核算出销售毛利；另外，红蓝字销售发票也可以直接进行对等核销；同时，财务人员或市场部业务员编制完费用发票后，可以与出库单、发票一起进行三方钩稽，如果费用发票迟于已钩稽的发票及出库单发生，也可以单独进行补充钩稽。

4)        在开票环节，根据参数选项，同样可以进行信用管控及价格管理。

５、销售回款

财务人员根据销售订单或销售发票及其它应收单编制收款单，业务流程如下：

销售订单（或销售发票或其它应收单）—收款单—退款单；

1)        订金管理，当与客户签约后，公司可根据合同条款在发货前收取一定比例或一定金额的订金。系统中可以根据销售订单编制预收单，进行订金收取的业务处理；开票后预收单也可以与发票进行核销，从而正确核算账龄。

2)        收款处理，财务人员直接根据开具的发票或其它应收单（比如代垫费用等）编制收款单，收款单与发票及其它应收单可以进行核销。

3)        退款单，财务人员根据红字发票或原收款单编制退款单，退款单同样支持与发票进行核销。

4)        系统提供七种核销方式，以及票据及调汇处理，具体可参考：应收系统解决方案。

关键业务控制

K/3ERP系统把所有销售业务集成为一个有机的整体，建立完整的客户档案，集中管理各类单据，使市场部门内部工作变得有条理，提高销售人员的工作效率。销售业务与其他部门业务实现高度集成，如：客户信息－报价－接单－排产－制造－出库－开票－送货－收款，原来属于不同部门的业务实现了无缝的链接，缩短交货周期，提高交货准时性。帮助销售人员和管理人员对市场信息、计划、报价、订单、发运和售后服务等销售活动实行全过程的动态跟踪管理和分析，达到提高销售服务和经营决策水平、加强市场竞争能力和应变能力、获取最大经济效益等战略目标。

应收账管理系统是为了帮助企业及时准确地了解应收账情况及客户实际回款情况而设置的。其目的是通过对客户应收款情况、实际回款情况的管理，及时给管理人员提供客户的拖欠款情况，便于管理人员制定催款计划，加速资金流动，增加企业的竞争力。系统有大量的应收帐查询、分析功能，强调对应收帐款的核对和控制，确保应收帐款及时收回，减少坏帐损失。

u       销售价格管理

K/3ERP系统对企业销货信息和销售政策进行了比较完善的管理，除了保障对销售价格的基本信息处理外，还将管理内容扩大到对不同客户、不同物料、不同数量段、不同币别的价格信息以及折扣资料等方面，对其进行了详细记录、业务传递、自动更新、数据分析，同时进行销售最低限价的控制和预警管理。

u       订单管理

销售订单管理主要是订单执行的管理，即对订单的情况的记录、跟踪和控制，包括针对销售合同的执行；控制订货价格、数量和客户信用管理；随时对订单完成情况的跟踪、控制订单的实际执行；根据实际补货情况实现追加执行订单；进行比较并显示订单执行差异，并通过业务和分析报表进行订单执行情况的反映。

u       信用管理

在企业业务发展日益复杂、交易日益频繁、广泛的今天，对交易客户、销售业务人员进行业务评估、设置交易信用管理是企业提高资金管理水平、控制应收账款成本的迫切需要。

信用管理提供企业设置信用额度、信用期限、信用数量等信用标准、制定信用政策，在销售业务处理过程中对销售订货、价格确认、货物出库、收款等环节集中客户和业务员的双重信用控制，并有相应的多张分析报表和信用预警来即时反映信用情况。

u       严密的业务控制

销售管理系统提供销售价格管理、信用管理、可用量管理等多方面的内部控制手段，从而保证企业进行规范化的运作以及相关业务政策强有力的执行。

u       成本估算和交货期查询

系统对指定销售订单提供对制定物料进行成本估算和交货期计算与查询的功能。提供根据客户指定的产品结构重新进行成本估计以确定其销售成本，以此作为销售价格确定的依据；同时提供用户在接到客户订单确认时对产品BOM进行缺料查询，以确保在双方签订的时间按时交货，提高企业的按时交货率。

u       丰富的报表查询功能及报表自定义功能

系统提供的报表查询包括销售业务报表、销售分析报表、万能报表和查询分析工具的查询和使用。销售业务报表是系统针对用户已经实现的业务处理，将所取得的业务成果进行筛选、分析、处理，以综合反映企业销售业务的信息；销售分析报表是对销售流程中各项主要业务的处理结果和运作情况进行分析，是了解企业销售情况的重要手段。

u       全面支持公司以销售订单为源头对各个环节实行严格的管理

系统提供综合性的订单全程跟踪，可以按照订单查询各个环节的信息，如生产信息、采购信息等，为公司提供了很大的方便。

关键业务报表分析

n         销售毛利润表

销售毛利润表是综合反映一定时间销售收入、销售成本以及销售利润的情况，是针对销售毛利的汇总查询

n         销售执行情况明细表和汇总表

应用效益

n         通过报价管理，快速响应客户需求，提高报价精确度；

n         提供业务跟踪处理、多级审核，能有效的规避销售过程中的风险；

n         提供多种统计分析报表，帮助企业洞悉市场趋势和进行销售决策；

n         销售管理和应收款管理无缝集成，提供物流和资金流的全面管理

采购环节需求及解决方案

管理上面临的挑战

多品种生产成为公司生产的特点，决定了订单频度大（品种多），交货时间一般比较紧迫。因此对采购业务来说，需要物料的及时性、多样性强。采购部门需要有快速的采购计划执行力。

u       缺乏对供应商、供应商报价全面管理

缺乏对供应商供货、供应商报价全面管理的技术手段，对采购质量、成本无法有效监控。

u       无法精确对采购过程跟踪、催收

采购计划执行情况不易掌握，采购员案头堆积的数以百千计的采购单据难以形成直观的可控制的数据，数据查询、汇总难，对比分析难，无法及时根据计划变化，更改订单，尽快减少采购损失。

u       由于采购计划部精确，造成停工待料或多余库存

采购计划来源于生产计划，由于手工计划难以精确计算，所以采购计划容易发生遗漏或者多下计划，造成停工待料或多余库存，增加资金占用，影响生产配套，甚至交货期被拖延。

u       采购业务中物流和资金流无法同步对应

采购收货、退货与应付账无法同步控制，采购费用、成本等无法及时分摊，无法及时反映采购成本。

u       无法及时对采购业务进行分析

采取手工处理需要大量的工作才能提取所需的数据；有些工厂即使有内部信息系统，但是系统各部门信息系统数据不能共享或者关联性不强，无法及时对采购业务进行分析。如采购汇总、明细分析，采购订单执行状况分析，采购价格分析，采购ABC分析等。

关键业务需求

u       需要有全面的供应商管理、报价管理功能，帮助采购人员选择最佳的供应商和采购策略。

u       能够及时准确地得到采购需求信息，以便及时采购和下达采购通知单。杜绝由于缺货而造成的待料现象。

u       业务流程规范化，单据之间可以自动流转或者自动生成，减少采购人员工作量和手工输入出错的可能性。

u       关键单据的审核及多层审核，实现关键业务的监控及有效杜绝异常现象发生。

u       采购合同的执行状态跟踪查询，随时了解订单执行状态，达到及时跟催未到帐物料。

u       采购付款/费用监控，控制采购成本。

u       多角度、多层面的报表分析功能，以及灵活的自定义功能，满足客户个性化需求。

业务流程

K/3系统处理采购申请单－＞采购订单－＞收料通知或检验－＞入库单－＞采购发票－＞付款单的采购业务循环，无缝连接物料需求计划，通过订单驱动，实现物流与资金流的双向管控。

系统支持供应商评估、交期管理、物料检验管理、供货价格管理、配额管理等，通过时间、质量、成本的有效平衡，从而为生产计划的物料供应提供有力保障。

主要业务流程如下：

 １、采购计划

产品用料采购计划由生产部运行MRP 产生；

设备备件、办公用品、低值易耗品及其它物资的采购由相应业务部门在系统录入采购申请；

由采购部在物料定义再订货点、安全库存、最低库存等补货策略，这样也可以直接根据缺货查询生成采购申请（系统支持再订货点、安全库存、最低库存等补货策略）。

对于一些客户紧急订单，生产部计划员可以直接根据在采购申请配套查询生成采购申请。配套查询时可以根据销售订单、生产任务单、委外生产任务单、产品预测单生成毛需求，可以指定BOM展开到任一级次，并区分采购件及加工件进行汇总。

２、订单处理

1)      采购订单：采购部业务员根据已审核的采购合同或采购申请单，编制采购订单，经与供应商协商后，下达给供应商作为订货依据。订单处理作为核心作业，既是采购业务的起点，又将采购管理与物料需求管理无缝连接起来。

2)      订单价格管理：采购部业务员编制订单时，可以在线进行价格管控，同时可以进行最高限价控制，从而保证采购业务的价格透明及有效控制。

3)      订单配额管理：根据供货比例，在采购申请下达采购订单时，可以按设置的供货比例自动分供应商生成采购订单；系统提供选项，可以在下达前根据实际情况灵活修改供货配额。

4)      订单执行：系统提供选项，可以按订单严格执行收料，也可以按比例执行收料；针对审核确认后的订单，如果需要进行修改，系统提供专门的订单变更流程处理。

5)      订单分析：系统提供相应的订单执行分析报表，帮助公司实时监控。

３、采购收料及退料

根据物料性质及公司具体情况，采购收料及退料作业可分为如下几种：

1)      物料为免检

由采购部业务员根据供货方沟通协调的情况编制收料通知单，审核后下达给仓管员；仓管员根据收料通知单接收货物，编制外购入库单，接收入库。

采购订单—收料通知—外购入库；

当物料在生产过程中发现物料不合格或需它原因需要退回时，可执行以下业务流程：

外购入库—红字外购入库；

由仓管员根据原外购入库单编制红字入库，审核并安排退料；

或采购部业务员根据原收料退知单编制退料通知单，审核后下达给仓管部门；仓管员根据退料通知单编制红字入库单，审核并安排退料。

收料通知—退料通知—红字外购入库；

当收料通知单有一定时效性时，比如当天开出的收料通知单，如果供应商没有及时供货，则末收料的通知单即作废；待次日重新开具收料通知。这样情况下可以应用退料通知单进行冲回。

2)      物料为非免检。如果与质量模块结合使用，流程如下：

仓管员根据供应商送货及相应的采购订单编制采购检验申请单，将货物收入待检仓；质检员检验后，根据检验申请编制检验单，其合格或不合格数反写检验申请单。如果质检通过，则仓管员根据反写合格数据后的采购检验申请单编制外购入库单。将货料收入实仓，同时系统自动冲减待检仓数量；如果货物检验不合格，则仓管员编制退料单（退料通知单），物料退还给供应商，系统自动冲减待检仓数量。

如果物料为非免检，但并不启用质检系统同。则流程可以如下：

仓管员根据供应商送货及相应的采购订单编制收料通知，将货物收入待检仓；质检员检验后，如果合格，则仓管员根据手工检验报告编制外购入库单。将货料收入实仓，同时系统自动冲减待检仓数量；如果货物检验不合格，则仓管员编制退料单（退料通知单），物料退还给供应商，系统自动冲减待检仓数量。

４、采购发票

采购发票分为普通发票及增值税发票两种类型，而根据来源为订单或入库单，分为以下两种主要流程。

1)      先入库后收票。流程如下：

外购入库（或红蓝字外购入库）—采购发票—红字采购发票；

财务人员收到供应商开具的采购发票后，根据其匹配的红蓝字外购入库单编制系统采购发票，作为付款依据并确实物料单价。

2）先收票后入库。流程如下：

采购订单—采购发票—收料通知—外购入库；

采购发票可以与对应的外购入库单进行钩稽，核算后确定入库单价；另外，红蓝字采购发票也可以直接进行对等核销；同时，财务人员或采购部业务员编制完采购费用发票后，可以与入库单、发票一起进行三方钩稽，如果费用发票迟于已钩稽的发票及入库单发生，也可以进行补充钩稽。

在开票环节，根据参数选项，可以进行采购价格管理，进行内部监控。

５、采购付款

1)      财务人员可以根据采购订单、采购合同、采购发票或其它应付单直接编制款单；也可以由各业务线责任人根据上述单据编制付款申请单，传递到财务部门，财务人员根据资金安排进行付款，同时编制付款单。当发生退款时，财务人员可以根据原付款单编制应付退款单，增加企业资金账。

2)      订金管理，当与供应商签约后，公司可根据合同条款在收货前支付一定比例或一定金额的订金。系统中可以根据采购订单或采购合同编制预付单，进行订金支付的业务处理；收到发票后预付单也可以与发票进行核销，从而正确核算账龄。

3)      付款处理，财务人员根据收到的发票或其它应付单（比如代垫费用等）编制付款单，也可以根据付款申请单编制付款单，付款单与发票及其它应付单可以进行核销。

4)      退款单，财务人员根据红字发票或原付款单编制退款单，退款单同样支持与发票进行核销。

5)      系统提供七种核销方式，以及票据及调汇处理。

关键业务控制

u       采购申请根据客户情况执行供应商配额，按照百分比自动生成采购订单；

u       采购价格的控制

根据客户的要求，可以选择是否需要启动采购价格的控制，采购价格将对于采购合同、采购订单、收料通知单、退料通知单、外购入库单、采购发票有效。

对于供应商、物料的维度进行限价管理，采购的限价主要应用于三个方面：采购价格的设置控制、采购订单预警控制、采购发票预警控制。

同时采购价格实现了自动维护机制，采购单价既可以由采购订单进行更新，也可以由采购发票进行更新，保证系统可以记录最新单价的目的。

u       采购订单的执行

采购订单根据客户的要求对于入库进行严格执行，或者采用超收、欠收比例的方式进行执行控制，并根据执行情况及时查询对应订单执行的汇总报表和明细报表。

u       采购发票的统计

u       多种费用的综合管理

u       自定义业务流程的综合应用

u       工作流的应用

关键业务报表分析

n         采购汇总表

采购汇总表是综合反映一定时间物料的汇总购进情况，是采购发票和外购入库情况的结合查询，它反映采购基本业务—入库情况和购进成本的对应情况及差异。

n         采购订单ABC分析

分析每张采购订单根据其占订单总额百分比所确定的分类。

应用效益

n         通过与生产环节、销售环节进行信息共享，从而保证企业正常的生产和销售业务的开展；

n         提供价格控制、供应商管理和采购审核手段，能有效降低控制企业采购成本；

n         规范企业的采购业务，提供主要业务的跟踪管理，能有效的规避采购过程中的风险；

n         采购管理和应付无缝集成，提供物流和资金流全面的管理。

仓存环节需求及解决方案

管理上面临的挑战

公司由于物料品种繁多，主要是按订单组织生产，物料出入库非常频繁，库存物料变动大，使得公司的仓库管理成为一个艰巨的挑战和管理的难点。而仓库管理的良好与否，直接影响到生产计划和物料计划的准确与否，影响到公司成本控制。在手工状态下，仓库管理存在以下困难：

u       仓库出入库事务管理难以规范操作，单据的准确性和及时性难以保证

公司仓库出入库事务管理非常频繁，每天都有大量的物料进出，为满足生产的需要，仓库人员往往疲于奔命，很难按照规范的出入库制度进行发料和入库操作，单据往往不能及时处理，易造成错漏。

u       库存数据的分析和统计无法做到实时和准确

每天都会产生大量的库存数据，手工根本无法及时统计和分析，难以提供准确的库存数据给计划、物控、销售、采购等部门。由于得不到准确的库存数据，往往造成这些部门无法正确决策，要么造成库存虚增，要么不能满足客户的交货要求，也会造成生产的混乱。

u       库存数量和金额庞大，易产生呆滞料

由于库存数据不准确，为满足客户的需要，只能多订料、多生产，造成库存数量和金额庞大，占用了公司的宝贵流动资金。库存数据不准确，极易产生呆滞料，对呆滞料的统计、分析和处理也难以及时处理，最终造成很大的损失。

u       生产领料计量单位与采购和成本计量单位不统一

金属材料采购和成本按照重量，但生产发料按照条数，各个业务的计量单位不统一； 由于材料加工尺寸公差，实际发料、库存和成本会产生误差，不能精确反映实际成本；

关键业务需求

u       与销售管理、采购管理、生产管理等模块紧密集成，提供完整的采购、销售、生产出入库、库存调拨等事务处理功能，要求系统能够实时有效管理方面的单据，减少人工管理的工作量；

u       需要实时、准确提供各种库存数据查询和报表功能；

u       能够单独处理受托加工（客户来料加工）；

u       能够提供赠品、代管、借用等特殊的功能需求；

u       能够提供库存盘点和库存调整功能；

u       能够提供出入库批号管理功能；

u       提供多计量单位处理功能，即录入条数、系统计算重量；

u       能处理在仓库进行的简单组装作业如包装；

u       能提供库存呆滞料分析、ABC分析、保质期分析、库存配套分析、可用库存分析、帐龄分析等功能。

关键业务控制

u       仓存各项参数的设置

系统提供了强大而丰富的仓存参数的配置功能。在启动仓存系统前，需根据公司的业务特点设置好各项参数，包括单据设置、打印控制、价格的管理、是否多计量单位、是否启用条形码管理等。根据企业的实际，配置好系统流程。

u       一般出入库事务处理的控制

外购入库单、产品入库单、委外加工入库单一般在采购管理、生产任务管理、委外加工管理等模块中生成，仓管员进行维护和处理，审核后生效。可以通过系统参数设置，规定这些单据是否可以超额入库。

销售出货单、生产领料单、委外发出单等出货单据在销售管理、生产任务管理、委外加工管理等模块中生成，仓管员进行维护和处理，审核后生效。可以通过系统参数设置，限定是否可以超额出货和领料。必要时，这些单据也可直接录入。

调拨单是仓库之间的进行物料调拨的单据，一般在仓库内部进行。

除了销售管理、生产管理、采购管理等模块中需要的出入库单据外，如设备零部件、办公用品等特殊需求的出入库，则可以设置相应的单据类型，通过其他出入库进行操作。

u       赠送、代管等虚仓出入库

如企业存在赠送、代管等虚仓出入库的情况，由于涉及库存成本处理的问题，不能普通出入库进行处理，K/3提供的专用的虚仓出入库处理类型来解决此类问题。

u       系统盘点作业

需定期按照规范的系统盘点流程定期对库存进行盘点，以确保帐实相符。根据企业的盘点要求设定盘点方案，打印或引出盘点表进行实际盘点。完成后将实盘数量引入系统或直接录入。根据盘点结果编制盘点报告，生成盘盈单和盘亏单，对库存数据进行调整。

u       批号管理和调整

对于需要进行批号管理的，需设定批号规则，在出入库环节可以记录物料的批号。通过系统的批次调整单，可以执行个批号的合并和分解。

u       多计量单位管理

原材料采用批次管理和辅助计量单位（条数），在采购入库记录条数和重量，在出库时录入条数系统自动计算重量。

关键业务报表分析

n         库存台帐和流水帐

n         物料收发明细表和汇总表

n         库存帐龄分析表

n         安全库存预警分析表

n         超储/短缺库存分析表

n         库存呆滞料分析表

n         库存配套分析表

应用效益

n         提供多种预警方式和分析报表，可有效降低库存，提供库存周转率；

n         提供虚实仓管理、批次管理，能够处理企业中各种出入库业务类型；

n         提供完善的仓库管理措施，可以降低库存损耗；

n         提供呆滞料分析，库存帐龄分析，库存配置分析，保质期分析等完善的库存数据分析功能，可防止和减少库存损失。

n         提供即时库存和可用量分析，辅助企业进行采购和销售决策；

n         与核算系统和成本系统无缝集成，能保证业务信息和财务信息的一致。

三、生产管理系统

模块及功能略

四、CRM

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